Statistik utama
Mengenai SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Feb 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.83%
Teknologi Elektronik25.00%
Kewangan19.09%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.66%
Pembuatan Pengeluar6.33%
Perkhidmatan Teknologi6.27%
Komunikasi5.51%
Teknologi Kesihatan4.66%
Perkhidmatan Pengguna3.63%
Dagangan Runcit3.06%
Industri Pemprosesan2.96%
Barang Tidak Tahan Lama2.51%
Tenaga Mineral2.40%
Utiliti2.30%
Mineral Bukan Tenaga1.78%
Pengangkutan1.36%
Khidmat Kesihatan1.16%
Perkhidmatan Industri0.76%
Perkhidmatan Komersial0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.40%
Eropah2.60%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USVL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 25.00% saham dan Finance, dengan 19.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USVL adalah Cisco Systems, Inc. dan QUALCOMM Incorporated, bersamaan 5.02% dan 4.81% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan USVL adalah 155.63 M USD. Ia telah naik 9.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USVL adalah untuk 5.07 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, USVL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USVL dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 18 Feb 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USVL adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USVL mengikut MSCI USA Value Exposure Select Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USVL melabur dalam saham.
Harga USVL telah naik sebanyak 5.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.36%. Lihat lebih dinamik pada USVL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.61% dalam setahun.
USVL didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.