Statistik utama
Mengenai SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Feb 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.83%
Teknologi Elektronik25.46%
Kewangan18.92%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.68%
Pembuatan Pengeluar6.47%
Perkhidmatan Teknologi6.24%
Komunikasi5.48%
Teknologi Kesihatan4.62%
Perkhidmatan Pengguna3.59%
Dagangan Runcit3.00%
Industri Pemprosesan2.96%
Barang Tidak Tahan Lama2.46%
Tenaga Mineral2.31%
Utiliti2.25%
Mineral Bukan Tenaga1.75%
Pengangkutan1.34%
Khidmat Kesihatan1.15%
Perkhidmatan Industri0.76%
Perkhidmatan Komersial0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.39%
Eropah2.61%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 25.46% saham dan Finance, dengan 18.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UVAL adalah Cisco Systems, Inc. dan QUALCOMM Incorporated, bersamaan 4.94% dan 4.80% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan UVAL adalah 115.03 M GBP. Ia telah naik 9.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UVAL adalah untuk 5.53 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, UVAL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UVAL dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 18 Feb 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UVAL adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UVAL mengikut MSCI USA Value Exposure Select Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UVAL melabur dalam saham.
Harga UVAL telah naik sebanyak 3.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.94%. Lihat lebih dinamik pada UVAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.89% dalam setahun.
UVAL didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.