Statistik utama
Mengenai VANGUARD FUNDS PLC ESG GBL CORP BD UCITS ETF USD DIS HGD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mei 2021
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNDS1X14
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.59%
Kerajaan0.34%
Securitized0.06%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara60.03%
Eropah35.15%
Asia3.36%
Oceania1.45%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
V3GD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 99.59% saham dan Government, dengan 0.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak V3GD adalah United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027 dan Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026, bersamaan 0.24% dan 0.13% dari portfolionya.
Dividen akhir V3GD adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.01 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.95%.
Aset di bawah pengurusan V3GD adalah 2.14 M USD. Ia telah naik 0.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana V3GD adalah untuk −853.68 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, V3GD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.48%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham V3GD dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 20 Mei 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan V3GD adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
V3GD mengikut Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
V3GD melabur dalam bon.
Harga V3GD telah jatuh sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.81%. Lihat lebih dinamik pada V3GD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.46% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.46% dalam setahun.
V3GD didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.