L&G Corporate Bond Ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF Accu-ETF- USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai L&G Corporate Bond Ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF Accu-ETF- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2024
Struktur
Irish VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000CWS09Q9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.77%
Lain-lain1.09%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara71.13%
Eropah25.61%
Asia2.34%
Oceania0.92%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan XBNG adalah 6.20 M GBX. Ia telah naik 27.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XBNG adalah untuk 536.57 M GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XBNG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XBNG dikeluarkan oleh Legal & General Group Plc di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBNG adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBNG mengikut J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBNG melabur dalam bon.
Harga XBNG telah jatuh sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.65%. Lihat lebih dinamik pada XBNG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.85% dalam setahun.
XBNG didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.