Statistik utama
Mengenai Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jul 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham102.76%
Teknologi Elektronik30.22%
Perkhidmatan Teknologi23.69%
Dagangan Runcit12.08%
Kewangan7.40%
Teknologi Kesihatan5.72%
Perkhidmatan Pengguna5.50%
Pembuatan Pengeluar3.12%
Perkhidmatan Industri2.17%
Mineral Bukan Tenaga1.98%
Khidmat Kesihatan1.92%
Barang Tidak Tahan Lama1.33%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.18%
Industri Pemprosesan1.08%
Pengangkutan0.78%
Khidmat Pengagihan0.73%
Perkhidmatan Komersial0.57%
Komunikasi0.51%
Tenaga Mineral0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain−2.76%
Lain-lain0.00%
Tunai−2.76%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.54%
Asia9.46%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XCSI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 31.06% saham dan Technology Services, dengan 24.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XCSI adalah Broadcom Inc. dan Palantir Technologies Inc. Class A, bersamaan 4.81% dan 4.67% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XCSI adalah 116.72 M USD. Ia telah turun 6.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XCSI adalah untuk −27.60 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XCSI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XCSI dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 31 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XCSI adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XCSI melabur dalam saham.
Harga XCSI telah jatuh sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 32.40%. Lihat lebih dinamik pada XCSI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.69% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 40.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.69% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 40.20% dalam setahun.
XCSI didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.