Statistik utama
Mengenai Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Dis 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015796
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.96%
Tunai0.04%
Dana bersama0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XUST adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.84% dan 0.82% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XUST adalah 191.48 M USD. Ia telah naik 122.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XUST adalah untuk 71.71 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XUST tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XUST dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 13 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XUST adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XUST mengikut iBoxx USD Treasuries. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XUST melabur dalam bon.
Harga XUST telah naik sebanyak 1.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.48%. Lihat lebih dinamik pada XUST carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.72% dalam setahun.
XUST didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.