Statistik utama
Mengenai Invesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Feb 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0008GO35B5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized96.89%
Tunai2.57%
Korporat0.54%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
A40VVQ melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 96.89% saham dan Corporate, dengan 0.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Tidak, A40VVQ tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham A40VVQ dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 10 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan A40VVQ adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
A40VVQ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
A40VVQ melabur dalam bon.