Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to USD DistributionMulti Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to USD DistributionMulti Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to USD Distribution

Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to USD Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪30.26 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−27.21 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.59%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪113.64 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai Multi Units France Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to USD Distribution


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2014
Struktur
French SICAV
Indeks dijejak
MSCI World Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011669845

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 16 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.43%
Teknologi Elektronik23.21%
Perkhidmatan Teknologi21.20%
Kewangan14.49%
Teknologi Kesihatan12.49%
Dagangan Runcit8.82%
Perkhidmatan Pengguna5.86%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.76%
Pembuatan Pengeluar2.71%
Barang Tidak Tahan Lama1.89%
Utiliti1.63%
Pengangkutan1.52%
Komunikasi0.73%
Khidmat Pengagihan0.66%
Perkhidmatan Industri0.51%
Perkhidmatan Komersial0.38%
Tenaga Mineral0.30%
Khidmat Kesihatan0.22%
Industri Pemprosesan0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.57%
Temporary0.57%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
91%7%1%
Amerika Utara91.37%
Eropah7.49%
Timur Tengah1.14%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FR0011669845 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.21% saham dan Technology Services, dengan 21.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FR0011669845 adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 8.79% dan 8.04% dari portfolionya.
Dividen akhir FR0011669845 adalah bersamaan dengan 4.11 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 2.75 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 33.09%.
Aset di bawah pengurusan FR0011669845 adalah ‪30.26 M‬ USD. Ia telah naik 1.29% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FR0011669845 adalah untuk ‪−23.70 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FR0011669845 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.59%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 4.11 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham FR0011669845 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 15 Jan 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FR0011669845 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FR0011669845 mengikut MSCI World Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FR0011669845 melabur dalam saham.
Harga FR0011669845 telah naik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.59%. Lihat lebih dinamik pada FR0011669845 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.83% dalam setahun.
FR0011669845 didagangkan pada premium (0.71%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.