Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jul 2009
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0429458895
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.90%
Tunai0.93%
Dana bersama0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LU0429458895 adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, bersamaan 1.65% dan 1.41% dari portfolionya.
Dividen akhir LU0429458895 adalah bersamaan dengan 2.33 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 2.25 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.48%.
Ya, LU0429458895 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.75%. Dividen akhir (4 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 2.33 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham LU0429458895 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 7 Jul 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU0429458895 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU0429458895 mengikut Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU0429458895 melabur dalam bon.
Harga LU0429458895 telah naik sebanyak 0.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.49%. Lihat lebih dinamik pada LU0429458895 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.24% dalam setahun.
LU0429458895 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.