Mulakan
Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 DistributionXtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 DistributionXtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution

Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪149.06 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−14.12 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.57%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.003%
Jumlah saham belum jelas
‪886.90 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution


Pengeluar
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Jenama
Xtrackers
Laman Utama
etf.dws.com
Tarikh penubuhan
7 Jul 2009
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0429458895

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 1 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.93%
Dana bersama0.04%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak LU0429458895 adalah United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027 dan United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, bersamaan 2.66% dan 1.64% dari portfolionya.
Dividen akhir LU0429458895 adalah bersamaan dengan 2.25 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 2.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.71%.
Aset di bawah pengurusan LU0429458895 adalah ‪149.06 M‬ USD. Ia telah naik 3.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU0429458895 adalah untuk ‪−11.97 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU0429458895 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.57%. Dividen akhir (6 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 2.25 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham LU0429458895 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 7 Jul 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU0429458895 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU0429458895 mengikut Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU0429458895 melabur dalam bon.
Harga LU0429458895 telah naik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.82%. Lihat lebih dinamik pada LU0429458895 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.60% dalam setahun.
LU0429458895 didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.