Xtrackers II IBOXX $ Treasuries UCITS ETF (DR) 1 DistributionXtrackers II IBOXX $ Treasuries UCITS ETF (DR) 1 DistributionXtrackers II IBOXX $ Treasuries UCITS ETF (DR) 1 Distribution

Xtrackers II IBOXX $ Treasuries UCITS ETF (DR) 1 Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.28 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪69.91 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.66%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.0002%

Mengenai Xtrackers II IBOXX $ Treasuries UCITS ETF (DR) 1 Distribution


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.07%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jul 2009
Indeks dijejak
iBoxx USD Treasuries
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU0429459356

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 19 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.85%
Tunai0.08%
Dana bersama0.08%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana