Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation

Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪32.09 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪1.05 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪19.54 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.65%

Mengenai Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Apr 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
MSCI Philippines IMI
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0592215403

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Filipina
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Pengangkutan
Saham99.63%
Kewangan47.77%
Pengangkutan13.45%
Dagangan Runcit8.40%
Utiliti7.82%
Perkhidmatan Pengguna6.47%
Barang Tidak Tahan Lama5.75%
Komunikasi4.57%
Tenaga Mineral2.63%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.89%
Perkhidmatan Industri0.48%
Industri Pemprosesan0.39%
Bon, Tunai & Lain-lain0.37%
Tunai0.33%
Dana bersama0.04%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU0592215403 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 47.77% saham dan Transportation, dengan 13.45% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak LU0592215403 adalah International Container Terminal Services, Inc. dan BDO Unibank, Inc., bersamaan 13.45% dan 12.14% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU0592215403 adalah ‪32.09 M‬ USD. Ia telah naik 1.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU0592215403 adalah untuk ‪918.78 K‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU0592215403 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU0592215403 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 12 Apr 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU0592215403 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU0592215403 mengikut MSCI Philippines IMI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU0592215403 melabur dalam saham.
Harga LU0592215403 telah naik sebanyak 2.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.97%. Lihat lebih dinamik pada LU0592215403 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.43% dalam setahun.
LU0592215403 didagangkan pada premium (0.68%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.