Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 CapitalisationXtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 CapitalisationXtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation

Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪140.22 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−23.63 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
0.80%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪5.78 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Nov 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007264

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.66%
Korporat0.18%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
1%53%43%1%
Amerika Utara53.70%
Eropah43.01%
Asia1.98%
Oceania1.31%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU0641007264 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.66% saham dan Corporate, dengan 0.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LU0641007264 adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 1.80% dan 1.68% dari portfolionya.
Dividen akhir LU0641007264 adalah bersamaan dengan 0.05 GBP. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.83%.
Aset di bawah pengurusan LU0641007264 adalah ‪140.22 M‬ GBP. Ia telah naik 0.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU0641007264 adalah untuk ‪−28.03 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU0641007264 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.80%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 GBP. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham LU0641007264 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 25 Nov 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU0641007264 adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU0641007264 mengikut Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU0641007264 melabur dalam bon.
Harga LU0641007264 telah jatuh sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.29%. Lihat lebih dinamik pada LU0641007264 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.25% dalam setahun.
LU0641007264 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.