Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Nov 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007264
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.66%
Korporat0.18%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara53.70%
Eropah43.01%
Asia1.98%
Oceania1.31%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LU0641007264 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.66% saham dan Corporate, dengan 0.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LU0641007264 adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 1.80% dan 1.68% dari portfolionya.
Dividen akhir LU0641007264 adalah bersamaan dengan 0.05 GBP. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.83%.
Aset di bawah pengurusan LU0641007264 adalah 140.22 M GBP. Ia telah naik 0.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU0641007264 adalah untuk −28.03 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU0641007264 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.80%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 GBP. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham LU0641007264 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 25 Nov 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU0641007264 adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU0641007264 mengikut Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU0641007264 melabur dalam bon.
Harga LU0641007264 telah jatuh sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.29%. Lihat lebih dinamik pada LU0641007264 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.25% dalam setahun.
LU0641007264 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.