Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪351.13 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪37.77 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.006%

Mengenai Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Ogo 2013
Indeks dijejak
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU0908508731

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 November 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Saham0.09%
Kerajaan0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain99.91%
Kerajaan99.38%
Tunai0.32%
Dana bersama0.21%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana