Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Dis 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham93.67%
Kewangan40.33%
Pembuatan Pengeluar9.92%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.59%
Perkhidmatan Teknologi6.86%
Barang Tidak Tahan Lama6.76%
Perkhidmatan Industri5.30%
Utiliti4.39%
Teknologi Kesihatan4.13%
Industri Pemprosesan2.49%
Mineral Bukan Tenaga2.15%
Pengangkutan2.11%
Perkhidmatan Pengguna1.36%
Bon, Tunai & Lain-lain6.33%
Tunai6.62%
Temporary0.86%
Lain-lain−1.14%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LU1079842321 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 40.44% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Tidak, LU1079842321 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU1079842321 dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 30 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU1079842321 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU1079842321 mengikut Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1079842321 melabur dalam saham.
Harga LU1079842321 telah jatuh sebanyak −1.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.41%. Lihat lebih dinamik pada LU1079842321 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.18% dalam setahun.
LU1079842321 didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.