Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Dis 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham95.67%
Kewangan58.25%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.78%
Pembuatan Pengeluar7.51%
Teknologi Kesihatan4.48%
Komunikasi4.42%
Utiliti4.38%
Teknologi Elektronik1.97%
Pengangkutan1.80%
Perkhidmatan Pengguna1.40%
Perkhidmatan Teknologi1.20%
Industri Pemprosesan0.69%
Khidmat Pengagihan0.43%
Bon, Tunai & Lain-lain4.33%
Tunai4.70%
Lain-lain−0.37%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LU1079842321 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 58.47% saham dan Consumer Durables, dengan 8.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak LU1079842321 adalah ING Groep NV dan ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts, bersamaan 9.48% dan 9.25% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU1079842321 adalah 119.53 M EUR. Ia telah turun 0.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU1079842321 adalah untuk −47.01 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU1079842321 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU1079842321 dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 30 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU1079842321 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU1079842321 mengikut Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1079842321 melabur dalam saham.
Harga LU1079842321 telah jatuh sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.85%. Lihat lebih dinamik pada LU1079842321 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.62% dalam setahun.
LU1079842321 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.