Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Dis 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham94.72%
Kewangan37.88%
Pembuatan Pengeluar15.27%
Utiliti7.63%
Barang Tidak Tahan Lama5.76%
Teknologi Elektronik5.64%
Perkhidmatan Teknologi5.18%
Teknologi Kesihatan4.74%
Tenaga Mineral3.36%
Perkhidmatan Industri2.70%
Pengangkutan2.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.88%
Industri Pemprosesan1.40%
Perkhidmatan Pengguna1.27%
Bon, Tunai & Lain-lain5.28%
Tunai5.19%
Temporary0.78%
Lain-lain−0.68%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LU1079842321 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.88% saham dan Producer Manufacturing, dengan 15.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak LU1079842321 adalah Nordea Bank Abp dan Siemens Aktiengesellschaft, bersamaan 8.33% dan 8.09% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU1079842321 adalah 123.05 M EUR. Ia telah naik 3.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU1079842321 adalah untuk −53.22 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU1079842321 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU1079842321 dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 30 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU1079842321 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU1079842321 mengikut Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1079842321 melabur dalam saham.
Harga LU1079842321 telah naik sebanyak 4.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.09%. Lihat lebih dinamik pada LU1079842321 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.22% dalam setahun.
LU1079842321 didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.