Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP DistributionMulti Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP DistributionMulti Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution

Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪6.35 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−870.40 K‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
1.99%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪742.50 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jul 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index - GBP
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563455630

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat53.69%
Kerajaan46.27%
Perbandaran0.05%
Pecahan saham serantau
0.4%0.8%6%87%0.7%4%
Eropah87.13%
Amerika Utara6.60%
Asia4.44%
Amerika Latin0.80%
Timur Tengah0.66%
Oceania0.36%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU1563455630 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 53.69% saham dan Government, dengan 46.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak LU1563455630 adalah France 1.75% 25-JUN-2039 dan European Union 3.25% 04-FEB-2050, bersamaan 2.74% dan 1.46% dari portfolionya.
Dividen akhir LU1563455630 adalah bersamaan dengan 0.17 GBP. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.12 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 29.41%.
Aset di bawah pengurusan LU1563455630 adalah ‪6.35 M‬ GBP. Ia telah naik 0.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU1563455630 adalah untuk ‪−1.03 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU1563455630 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.99%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.17 GBP. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU1563455630 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 23 Jul 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU1563455630 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU1563455630 mengikut Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index - GBP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1563455630 melabur dalam bon.
Harga LU1563455630 telah naik sebanyak 0.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.28%. Lihat lebih dinamik pada LU1563455630 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.13% dalam setahun.
LU1563455630 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.