Multi Units Luxembourg LYXOR Core Global Inflation Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF Distribution DistribFundn
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Multi Units Luxembourg LYXOR Core Global Inflation Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF Distribution DistribFundn
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jan 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1910939849
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.71%
Korporat0.29%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara57.70%
Eropah38.14%
Asia3.12%
Oceania1.04%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LU1910939849 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.71% saham dan Corporate, dengan 0.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LU1910939849 adalah Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 dan Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034, bersamaan 2.62% dan 2.50% dari portfolionya.
Dividen akhir LU1910939849 adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 22.30%.
Aset di bawah pengurusan LU1910939849 adalah 27.21 M USD. Ia telah naik 13.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU1910939849 adalah untuk 2.45 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU1910939849 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.79%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU1910939849 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 23 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU1910939849 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU1910939849 mengikut Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1910939849 melabur dalam bon.
Harga LU1910939849 telah jatuh sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.80%. Lihat lebih dinamik pada LU1910939849 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.47% dalam setahun.
LU1910939849 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.