Multi Units Luxembourg LYXOR Core Global Inflation Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF Distribution DistribFundnMulti Units Luxembourg LYXOR Core Global Inflation Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF Distribution DistribFundnMulti Units Luxembourg LYXOR Core Global Inflation Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF Distribution DistribFundn

Multi Units Luxembourg LYXOR Core Global Inflation Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF Distribution DistribFundn

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪27.21 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪2.77 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.79%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪2.38 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai Multi Units Luxembourg LYXOR Core Global Inflation Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF Distribution DistribFundn


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jan 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1910939849

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.71%
Korporat0.29%
Pecahan saham serantau
1%57%38%3%
Amerika Utara57.70%
Eropah38.14%
Asia3.12%
Oceania1.04%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU1910939849 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.71% saham dan Corporate, dengan 0.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LU1910939849 adalah Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 dan Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034, bersamaan 2.62% dan 2.50% dari portfolionya.
Dividen akhir LU1910939849 adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 22.30%.
Aset di bawah pengurusan LU1910939849 adalah ‪27.21 M‬ USD. Ia telah naik 13.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU1910939849 adalah untuk ‪2.45 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU1910939849 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.79%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU1910939849 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 23 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU1910939849 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU1910939849 mengikut Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1910939849 melabur dalam bon.
Harga LU1910939849 telah jatuh sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.80%. Lihat lebih dinamik pada LU1910939849 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.47% dalam setahun.
LU1910939849 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.