Statistik utama
Mengenai Xtrac II XIUT13UE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.78%
Dana bersama0.18%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LU1920015523 adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026, bersamaan 1.73% dan 1.44% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU1920015523 adalah 76.48 M USD. Ia telah naik 0.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU1920015523 adalah untuk 18.28 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU1920015523 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU1920015523 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU1920015523 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU1920015523 mengikut Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1920015523 melabur dalam bon.
Harga LU1920015523 telah naik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.45%. Lihat lebih dinamik pada LU1920015523 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.47% dalam setahun.
LU1920015523 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.