Mult Uni AUCs21 UCMult Uni AUCs21 UCMult Uni AUCs21 UC

Mult Uni AUCs21 UC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪18.35 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪1.28 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪1.74 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai Mult Uni AUCs21 UC


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mei 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2018762901

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan69.07%
Korporat30.93%
Pecahan saham serantau
0.3%7%92%
Eropah92.28%
Amerika Utara7.45%
Oceania0.27%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU2018762901 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 69.07% saham dan Corporate, dengan 30.93% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak LU2018762901 adalah France 2.75% 25-FEB-2029 dan Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.75% 25-NOV-2032, bersamaan 24.20% dan 7.50% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU2018762901 adalah ‪18.35 M‬ GBP. Ia telah naik 7.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2018762901 adalah untuk ‪1.40 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU2018762901 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU2018762901 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 16 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
LU2018762901 mengikut Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2018762901 melabur dalam bon.
Harga LU2018762901 telah jatuh sebanyak −0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.12%. Lihat lebih dinamik pada LU2018762901 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.13% dalam setahun.
LU2018762901 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.