Multi Units Luxembourg Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF Monthly hedged to MXN Capitalisation Fund
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Multi Units Luxembourg Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF Monthly hedged to MXN Capitalisation Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jan 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2093217771
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LU2093217771 adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026, bersamaan 1.62% dan 1.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU2093217771 adalah 17.93 M MXN. Ia telah naik 0.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2093217771 adalah untuk −798.87 K MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU2093217771 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU2093217771 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 27 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2093217771 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2093217771 mengikut Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index - MXN - Benchmark TR Gross Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2093217771 melabur dalam bon.
Harga LU2093217771 telah naik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.57%. Lihat lebih dinamik pada LU2093217771 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.59% dalam setahun.
LU2093217771 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.