Amundi Index Solutions Amundi Floating Rate Usd Corporate UCITS ETF Hedged MXN Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Amundi Index Solutions Amundi Floating Rate Usd Corporate UCITS ETF Hedged MXN Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2098887180
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara59.98%
Eropah20.63%
Oceania11.84%
Asia7.55%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LU2098887180 adalah Toronto-Dominion Bank FRN 17-JUL-2026 dan HSBC USA Inc. FRN 04-MAR-2027, bersamaan 0.87% dan 0.86% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU2098887180 adalah 9.20 M MXN. Ia telah naik 0.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2098887180 adalah untuk −3.16 M MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU2098887180 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU2098887180 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2098887180 adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2098887180 mengikut Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2098887180 melabur dalam bon.
Harga LU2098887180 telah naik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.46%. Lihat lebih dinamik pada LU2098887180 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.60% dalam setahun.
LU2098887180 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.