Amun Ind AGAB UCITAmun Ind AGAB UCITAmun Ind AGAB UCIT

Amun Ind AGAB UCIT

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪26.70 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−37.44 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
2.78%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.0009%

Mengenai Amun Ind AGAB UCIT


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Nisbah perbelanjaan
0.12%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jul 2021
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU2355200523

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 18 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Saham0.06%
Kerajaan0.03%
Kewangan0.02%
Utiliti0.01%
Tenaga Mineral0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.94%
Kerajaan68.03%
Korporat23.05%
Securitized8.84%
Perbandaran0.01%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana