Amun Ind AGAB UCITAmun Ind AGAB UCITAmun Ind AGAB UCIT

Amun Ind AGAB UCIT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪50.34 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪8.68 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
2.74%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪1.13 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.14%

Mengenai Amun Ind AGAB UCIT


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jul 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2355200523

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan69.45%
Korporat21.56%
Securitized8.97%
Perbandaran0.02%
Pecahan saham serantau
1%0.7%44%28%0.1%0.8%23%
Amerika Utara44.91%
Eropah28.46%
Asia23.32%
Oceania1.82%
Timur Tengah0.78%
Amerika Latin0.67%
Afrika0.05%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU2355200523 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 69.45% saham dan Corporate, dengan 21.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir LU2355200523 adalah bersamaan dengan 1.22 GBP. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.12 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.20%.
Aset di bawah pengurusan LU2355200523 adalah ‪50.34 M‬ GBP. Ia telah turun 0.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2355200523 adalah untuk ‪10.29 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU2355200523 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.74%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.22 GBP. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU2355200523 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 12 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2355200523 adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2355200523 mengikut Bloomberg Global Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2355200523 melabur dalam bon.
Harga LU2355200523 telah naik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.88%. Lihat lebih dinamik pada LU2355200523 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.97% dalam setahun.
LU2355200523 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.