Statistik utama
Mengenai Amun Ind AGAB UCIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jul 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2355200523
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan69.45%
Korporat21.56%
Securitized8.97%
Perbandaran0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara44.91%
Eropah28.46%
Asia23.32%
Oceania1.82%
Timur Tengah0.78%
Amerika Latin0.67%
Afrika0.05%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LU2355200523 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 69.45% saham dan Corporate, dengan 21.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir LU2355200523 adalah bersamaan dengan 1.22 GBP. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.12 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.20%.
Aset di bawah pengurusan LU2355200523 adalah 50.34 M GBP. Ia telah turun 0.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2355200523 adalah untuk 10.29 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU2355200523 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.74%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.22 GBP. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU2355200523 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 12 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2355200523 adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2355200523 mengikut Bloomberg Global Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2355200523 melabur dalam bon.
Harga LU2355200523 telah naik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.88%. Lihat lebih dinamik pada LU2355200523 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.97% dalam setahun.
LU2355200523 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.