Mult Uni AUIE1 UCIMult Uni AUIE1 UCIMult Uni AUIE1 UCI

Mult Uni AUIE1 UCI

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.83 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪1.62 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪15.67 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai Mult Uni AUIE1 UCI


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Dis 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Net Total Return Index - USD
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2418815390

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Tempoh dilindungi nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Tempoh
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan51.84%
Korporat48.16%
Agensi0.00%
Pecahan saham serantau
0.1%15%84%
Eropah84.20%
Amerika Utara15.71%
Oceania0.09%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU2418815390 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 51.84% saham dan Corporate, dengan 48.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak LU2418815390 adalah Agence Francaise de Developpement 3.625% 20-JAN-2035 dan Government of Germany 0.0% 04-JUL-2042, bersamaan 7.51% dan 5.41% dari portfolionya.
Dividen akhir LU2418815390 adalah bersamaan dengan 0.29 GBP. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.85 GBP dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 193.10%.
Aset di bawah pengurusan LU2418815390 adalah ‪1.83 M‬ GBP. Ia telah naik 177.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2418815390 adalah untuk ‪1.93 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham LU2418815390 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 15 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2418815390 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2418815390 mengikut Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Net Total Return Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2418815390 melabur dalam bon.
Harga LU2418815390 telah naik sebanyak 0.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.13%. Lihat lebih dinamik pada LU2418815390 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.01% dalam setahun.
LU2418815390 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.