Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETFXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETFXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.62 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪866.93 K‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.002%

Mengenai Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Mei 2023
Indeks dijejak
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU2606231335

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dalam denominasi Euro

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 14 November 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Saham2.94%
Kerajaan2.94%
Bon, Tunai & Lain-lain97.06%
Kerajaan97.08%
Tunai−0.02%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana