Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF -2C - USD Hedged- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF -2C - USD Hedged- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Mei 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2606231335
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.19%
Korporat2.62%
Dana bersama0.11%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LU2606231335 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 97.19% saham dan Corporate, dengan 2.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak LU2606231335 adalah France 2.75% 25-FEB-2029 dan France 2.75% 25-FEB-2030, bersamaan 10.07% dan 9.74% dari portfolionya.
Tidak, LU2606231335 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU2606231335 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 12 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2606231335 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2606231335 mengikut Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2606231335 melabur dalam bon.
Harga LU2606231335 telah naik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.27%. Lihat lebih dinamik pada LU2606231335 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.53% dalam setahun.
LU2606231335 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.