Xtrac II XIEGB35UEXtrac II XIEGB35UEXtrac II XIEGB35UE

Xtrac II XIEGB35UE

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪217.05 K‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−545.49 K‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
1.32%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪24.18 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai Xtrac II XIEGB35UE


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Mei 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2606231418

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dalam denominasi Euro

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.21%
Korporat2.77%
Tunai0.01%
Dana bersama0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU2606231418 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 97.21% saham dan Corporate, dengan 2.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak LU2606231418 adalah France 2.75% 25-FEB-2029 dan France 2.75% 25-FEB-2030, bersamaan 10.75% dan 9.68% dari portfolionya.
Dividen akhir LU2606231418 adalah bersamaan dengan 0.07 GBP. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.05 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.29%.
Aset di bawah pengurusan LU2606231418 adalah ‪217.05 K‬ GBP. Ia telah turun 74.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2606231418 adalah untuk ‪−650.36 K‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU2606231418 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.32%. Dividen akhir (6 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 GBP. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU2606231418 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 12 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2606231418 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2606231418 mengikut Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2606231418 melabur dalam bon.
Harga LU2606231418 telah naik sebanyak 0.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.86%. Lihat lebih dinamik pada LU2606231418 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.44% dalam setahun.
LU2606231418 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.