Xtrac II XIEGB35UEXtrac II XIEGB35UEXtrac II XIEGB35UE

Xtrac II XIEGB35UE

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪843.56 K‬GBP
Aliran dana (1T)
‪79.93 K‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
1.33%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪94.18 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai Xtrac II XIEGB35UE


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Mei 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2606231418

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dalam denominasi Euro

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.20%
Korporat2.77%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana