Statistik utama
Mengenai Ossiam Serenity Euro UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Dis 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU2898088500
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Teknologi Kesihatan
Saham96.82%
Perkhidmatan Teknologi25.89%
Teknologi Elektronik18.21%
Dagangan Runcit10.46%
Teknologi Kesihatan10.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.57%
Perkhidmatan Pengguna4.11%
Pembuatan Pengeluar4.04%
Pengangkutan3.68%
Barang Tidak Tahan Lama3.39%
Kewangan3.19%
Perkhidmatan Komersial2.32%
Komunikasi2.27%
Khidmat Pengagihan1.42%
Khidmat Kesihatan0.99%
Industri Pemprosesan0.72%
Mineral Bukan Tenaga0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain3.18%
Lain-lain3.13%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.18%
Eropah1.82%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LU2898088500 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 25.89% saham dan Electronic Technology, dengan 18.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LU2898088500 adalah NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., bersamaan 8.58% dan 7.23% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU2898088500 adalah 551.04 M EUR. Ia telah naik 11.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2898088500 adalah untuk 444.25 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU2898088500 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU2898088500 dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 10 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2898088500 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2898088500 mengikut Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2898088500 melabur dalam saham.
Harga LU2898088500 telah naik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.17%. Lihat lebih dinamik pada LU2898088500 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.02% dalam setahun.
LU2898088500 didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.