ISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF AISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF AISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF A

ISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF A

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪927.52 K‬EUR
Aliran dana (1T)
‪912.73 K‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪181.90 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.14%

Mengenai ISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF A


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Ogo 2024
Indeks dijejak
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000G6CY1T7

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
Itali
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.58%
Tunai0.42%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana