iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Govt Bond UCITS ETF AccumEUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Govt Bond UCITS ETF AccumEUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Ogo 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000JHMFVN7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 28IA adalah Italy 4.75% 01-SEP-2028 dan Italy 2.0% 01-FEB-2028, bersamaan 17.04% dan 14.31% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 28IA adalah 2.75 M EUR. Ia telah naik 2.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 28IA adalah untuk 2.70 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 28IA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 28IA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 28IA adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
28IA mengikut ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
28IA melabur dalam bon.
Harga 28IA telah naik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.91%. Lihat lebih dinamik pada 28IA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.51% dalam setahun.
28IA didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.