ISHARES IBONDS DEC 29 CORP UCITS ETF AISHARES IBONDS DEC 29 CORP UCITS ETF AISHARES IBONDS DEC 29 CORP UCITS ETF A

ISHARES IBONDS DEC 29 CORP UCITS ETF A

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪94.44 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪93.40 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪18.18 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai ISHARES IBONDS DEC 29 CORP UCITS ETF A


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Ogo 2024
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000SNLFDR7

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.85%
Dana bersama0.15%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
1%19%76%1%
Eropah76.92%
Amerika Utara19.28%
Oceania1.96%
Asia1.85%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan 29GA adalah ‪94.44 M‬ EUR. Ia telah naik 6.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 29GA adalah untuk ‪93.40 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 29GA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 29GA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 29GA adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
29GA mengikut Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
29GA melabur dalam bon.
Harga 29GA telah naik sebanyak 0.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.07%. Lihat lebih dinamik pada 29GA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.70% dalam setahun.
29GA didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.