Statistik utama
Mengenai JPM BETABUILD EUR GOVT BOND UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Apr 2019
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BJK9HD13
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain99.87%
Kerajaan99.43%
Korporat0.36%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BBEG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.43% saham dan Corporate, dengan 0.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak BBEG adalah France 5.5% 25-APR-2029 dan France 0.0% 25-NOV-2029, bersamaan 1.43% dan 1.32% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan BBEG adalah 16.65 M EUR. Ia telah turun 2.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BBEG adalah untuk −3.71 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BBEG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BBEG dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 25 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BBEG adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BBEG mengikut JP Morgan EMU. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BBEG melabur dalam bon.
Harga BBEG telah naik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.34%. Lihat lebih dinamik pada BBEG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.53% dalam setahun.
BBEG didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.