AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF DAMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF DAMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF D

AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF D

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.95 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪801.03 K‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.34%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪475.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF D


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Apr 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
FTSE Italy Government 2027 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2780872128

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Itali
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak BT27 adalah Italy 6.5% 01-NOV-2027 dan Italy 0.95% 15-SEP-2027, bersamaan 21.56% dan 14.75% dari portfolionya.
Dividen akhir BT27 adalah bersamaan dengan 0.14 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.11 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 21.43%.
Aset di bawah pengurusan BT27 adalah ‪4.95 M‬ EUR. Ia telah turun 1.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BT27 adalah untuk ‪801.03 K‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BT27 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.34%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham BT27 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 25 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BT27 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BT27 mengikut FTSE Italy Government 2027 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BT27 melabur dalam bon.
Harga BT27 telah jatuh sebanyak −1.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.48%. Lihat lebih dinamik pada BT27 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.81% dalam setahun.
BT27 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.