UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD DISUBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD DISUBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD DIS

UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD DIS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪70.15 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−97.43 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
5.86%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪4.75 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.13%

Mengenai UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD DIS


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jul 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215461085

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.27%
Tunai0.73%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir CBSUS adalah bersamaan dengan 0.47 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.35 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.56%.
Aset di bawah pengurusan CBSUS adalah ‪70.15 M‬ EUR. Ia telah turun 2.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CBSUS adalah untuk ‪−97.43 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CBSUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.86%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.47 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CBSUS dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 23 Jul 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBSUS adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBSUS mengikut Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBSUS melabur dalam bon.
Harga CBSUS telah jatuh sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.94%. Lihat lebih dinamik pada CBSUS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.34% dalam setahun.
CBSUS didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.