UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048315243
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.79%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBUS5E adalah Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029 dan Wells Fargo & Company 5.244% 24-JAN-2031, bersamaan 1.21% dan 1.07% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CBUS5E adalah 153.85 M EUR. Ia telah turun 1.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CBUS5E adalah untuk −434.78 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CBUS5E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBUS5E dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBUS5E adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBUS5E mengikut Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBUS5E melabur dalam bon.
Harga CBUS5E telah naik sebanyak 0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.13%. Lihat lebih dinamik pada CBUS5E carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.95% dalam setahun.
CBUS5E didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.