UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACCUBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACCUBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACC

UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪157.18 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−430.92 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪10.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACC


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048315243

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.52%
Tunai2.48%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan CBUS5E adalah ‪157.18 M‬ EUR. Ia telah naik 2.13% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CBUS5E adalah untuk ‪−430.92 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CBUS5E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBUS5E dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBUS5E adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBUS5E mengikut Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBUS5E melabur dalam bon.
Harga CBUS5E telah jatuh sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.15%. Lihat lebih dinamik pada CBUS5E carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.46% dalam setahun.
CBUS5E didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.