Statistik utama
Mengenai iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000WA6L436
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.82%
Dana bersama0.19%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah81.82%
Amerika Utara14.11%
Oceania2.50%
Asia1.57%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CEBE adalah Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026 dan Wells Fargo & Company 1.375% 26-OCT-2026, bersamaan 0.69% dan 0.68% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CEBE adalah 565.96 M EUR. Ia telah naik 0.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CEBE adalah untuk 210.59 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CEBE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CEBE dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
CEBE mengikut Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CEBE melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.10%. Lihat lebih dinamik pada CEBE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.26% dalam setahun.
CEBE didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.