Statistik utama
Mengenai UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengecam
2
ISINLU2095995895
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.18%
Tunai0.82%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CIB adalah Government of China 2.6% 15-SEP-2030 dan Government of China 1.79% 25-MAR-2032, bersamaan 1.89% dan 1.82% dari portfolionya.
Tidak, CIB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CIB dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CIB adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CIB mengikut J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CIB melabur dalam bon.
Harga CIB telah jatuh sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.47%. Lihat lebih dinamik pada CIB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.65% dalam setahun.
CIB didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.