UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jul 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1953188833
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.85%
Kewangan29.74%
Perkhidmatan Teknologi13.49%
Teknologi Elektronik8.66%
Dagangan Runcit8.33%
Teknologi Kesihatan6.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.96%
Perkhidmatan Pengguna5.91%
Barang Tidak Tahan Lama5.01%
Pembuatan Pengeluar4.96%
Pengangkutan4.50%
Perkhidmatan Komersial1.61%
Utiliti1.46%
Khidmat Pengagihan1.15%
Komunikasi0.77%
Tenaga Mineral0.75%
Industri Pemprosesan0.53%
Mineral Bukan Tenaga0.29%
Perkhidmatan Industri0.27%
Lain-lain0.14%
Khidmat Kesihatan0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
Asia98.86%
Eropah0.95%
Oceania0.14%
Amerika Utara0.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CINESG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.74% saham dan Technology Services, dengan 13.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CINESG adalah Alibaba Group Holding Limited dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 5.87% dan 5.51% dari portfolionya.
Dividen akhir CINESG adalah bersamaan dengan 0.13 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.12 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.16%.
Aset di bawah pengurusan CINESG adalah 416.36 M EUR. Ia telah naik 20.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CINESG adalah untuk 202.65 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CINESG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.37%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CINESG dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CINESG adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CINESG mengikut MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CINESG melabur dalam saham.
Harga CINESG telah naik sebanyak 2.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.85%. Lihat lebih dinamik pada CINESG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.74% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.74% dalam setahun.
CINESG didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.