UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jul 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1953188833
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.98%
Kewangan32.27%
Perkhidmatan Teknologi12.54%
Teknologi Elektronik7.59%
Dagangan Runcit7.49%
Pengangkutan6.51%
Perkhidmatan Pengguna5.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.68%
Teknologi Kesihatan5.63%
Pembuatan Pengeluar5.34%
Barang Tidak Tahan Lama5.32%
Utiliti1.64%
Perkhidmatan Komersial1.43%
Tenaga Mineral0.86%
Industri Pemprosesan0.53%
Khidmat Pengagihan0.51%
Perkhidmatan Industri0.33%
Mineral Bukan Tenaga0.26%
Lain-lain0.11%
Khidmat Kesihatan0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Asia98.98%
Eropah0.87%
Oceania0.09%
Amerika Utara0.06%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CINESG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.27% saham dan Technology Services, dengan 12.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CINESG adalah China Construction Bank Corporation Class H dan Meituan Class B, bersamaan 5.42% dan 4.98% dari portfolionya.
Dividen akhir CINESG adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.07 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 42.18%.
Aset di bawah pengurusan CINESG adalah 299.66 M EUR. Ia telah naik 4.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CINESG adalah untuk 80.64 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CINESG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.96%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CINESG dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CINESG adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CINESG mengikut MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CINESG melabur dalam saham.
Harga CINESG telah jatuh sebanyak −0.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.73%. Lihat lebih dinamik pada CINESG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.26% dalam setahun.
CINESG didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.