Statistik utama
Mengenai iShares China CNY Bond UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jul 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYPC1H27
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.74%
Tunai0.24%
Dana bersama0.02%
Pecahan saham serantau
Asia99.98%
Eropah0.02%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir CNYB adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.05 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 19.25%.
Aset di bawah pengurusan CNYB adalah 351.93 M EUR. Ia telah turun 1.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CNYB adalah untuk −777.26 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CNYB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.06%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CNYB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 24 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CNYB adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CNYB mengikut Bloomberg China Treasury + Policy Bank. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CNYB melabur dalam bon.
Harga CNYB telah jatuh sebanyak −1.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.02%. Lihat lebih dinamik pada CNYB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.13% dalam setahun.
CNYB didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.