Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.26%
Kewangan24.92%
Teknologi Kesihatan15.56%
Barang Tidak Tahan Lama8.29%
Pembuatan Pengeluar8.17%
Perkhidmatan Teknologi7.03%
Teknologi Elektronik6.27%
Utiliti4.73%
Tenaga Mineral3.76%
Perkhidmatan Komersial3.24%
Komunikasi2.93%
Industri Pemprosesan2.82%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.65%
Dagangan Runcit2.05%
Mineral Bukan Tenaga1.79%
Pengangkutan1.35%
Perkhidmatan Industri1.27%
Perkhidmatan Pengguna1.25%
Lain-lain0.57%
Khidmat Pengagihan0.32%
Khidmat Kesihatan0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.74%
Tunai0.53%
Temporary0.12%
UNIT0.10%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DXEU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.92% saham dan Health Technology, dengan 15.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak DXEU adalah SAP SE dan ASML Holding NV, bersamaan 2.91% dan 2.51% dari portfolionya.
Tidak, DXEU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXEU dikeluarkan oleh Intesa Sanpaolo SpA di bawah jenama Fideuram. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DXEU adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DXEU mengikut MSCI Europe Screened Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DXEU melabur dalam saham.