Ailis SICAV - D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF X- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ailis SICAV - D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF X- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273385
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.88%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DXG10 adalah Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, bersamaan 4.36% dan 4.00% dari portfolionya.
Tidak, DXG10 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXG10 dikeluarkan oleh Intesa Sanpaolo SpA di bawah jenama Ailis. ETF dilancarkan pada 23 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DXG10 adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DXG10 mengikut Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 7-10 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DXG10 melabur dalam bon.