Ailis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation XAilis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation XAilis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation X

Ailis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation X

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.29%

Mengenai Ailis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation X


Jenama
Ailis
Tarikh penubuhan
26 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.87%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak DXG3 adalah France 0.75% 25-MAY-2028 dan Germany 0.0% 15-AUG-2026, bersamaan 2.98% dan 2.97% dari portfolionya.
Tidak, DXG3 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXG3 dikeluarkan oleh Intesa Sanpaolo SpA di bawah jenama Ailis. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DXG3 adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DXG3 mengikut Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DXG3 melabur dalam bon.