Ailis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation X
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ailis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation X
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.87%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DXG3 adalah France 0.75% 25-MAY-2028 dan Germany 0.0% 15-AUG-2026, bersamaan 2.98% dan 2.97% dari portfolionya.
Tidak, DXG3 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXG3 dikeluarkan oleh Intesa Sanpaolo SpA di bawah jenama Ailis. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DXG3 adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DXG3 mengikut Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DXG3 melabur dalam bon.