UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HEUR ACCUBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HEUR ACCUBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HEUR ACC

UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HEUR ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪47.14 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−4.23 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪3.99 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.16%

Mengenai UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HEUR ACC


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - USD - Benchmark TR Gross Hedged
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2099992260

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.98%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
69%29%1%
Amerika Utara69.14%
Eropah29.12%
Asia1.75%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak ECE adalah Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 dan Goldman Sachs Group, Inc. 4.937% 23-APR-2028, bersamaan 0.45% dan 0.44% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ECE adalah ‪47.14 M‬ EUR. Ia telah naik 21.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ECE adalah untuk ‪−4.23 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ECE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ECE dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ECE adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ECE mengikut Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - USD - Benchmark TR Gross Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ECE melabur dalam bon.
Harga ECE telah naik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.44%. Lihat lebih dinamik pada ECE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.74% dalam setahun.
ECE didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.