Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengecam
2
ISINLU2099992260
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.36%
Tunai0.64%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara69.01%
Eropah29.37%
Asia1.62%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, ECE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ECE dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ECE adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ECE mengikut Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - USD - Benchmark TR Gross Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ECE melabur dalam bon.
Harga ECE telah naik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.55%. Lihat lebih dinamik pada ECE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.58% dalam setahun.
ECE didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.