UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF HEUR ACCUBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF HEUR ACCUBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF HEUR ACC

UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF HEUR ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪334.22 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−35.64 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪31.64 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF HEUR ACC


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - Hedged to EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974694553

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.45%
Tunai0.40%
Korporat0.15%
Pecahan saham serantau
2%34%46%0.2%16%
Eropah46.69%
Amerika Utara34.33%
Asia16.60%
Oceania2.23%
Timur Tengah0.16%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EGE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.45% saham dan Corporate, dengan 0.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Aset di bawah pengurusan EGE adalah ‪334.22 M‬ EUR. Ia telah naik 20.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EGE adalah untuk ‪3.66 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EGE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EGE dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EGE adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EGE mengikut J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - Hedged to EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EGE melabur dalam bon.
Harga EGE telah jatuh sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.11%. Lihat lebih dinamik pada EGE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.41% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.87% dalam setahun.
EGE didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.