Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1659681669
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.89%
Kewangan23.00%
Teknologi Elektronik18.16%
Perkhidmatan Teknologi17.47%
Teknologi Kesihatan16.02%
Pembuatan Pengeluar5.38%
Perkhidmatan Komersial4.59%
Dagangan Runcit3.22%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.93%
Barang Tidak Tahan Lama2.60%
Utiliti1.47%
Perkhidmatan Pengguna1.33%
Komunikasi1.04%
Pengangkutan1.01%
Industri Pemprosesan0.93%
Khidmat Pengagihan0.44%
Khidmat Kesihatan0.28%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Lain-lain0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.27%
Eropah3.73%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EKUS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.00% saham dan Electronic Technology, dengan 18.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EKUS adalah Texas Instruments Incorporated dan NVIDIA Corporation, bersamaan 5.08% dan 4.70% dari portfolionya.
Dividen akhir EKUS adalah bersamaan dengan 0.31 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.31 EUR dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan EKUS adalah 131.50 M EUR. Ia telah naik 0.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EKUS adalah untuk −88.70 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EKUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.56%. Dividen akhir (28 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.31 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham EKUS dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EKUS adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EKUS mengikut MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EKUS melabur dalam saham.
Harga EKUS telah naik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.29%. Lihat lebih dinamik pada EKUS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.98% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.98% dalam setahun.
EKUS didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.