Statistik utama
Mengenai AMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jul 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1287023342
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.30%
Korporat0.70%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMAAA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.30% saham dan Corporate, dengan 0.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EMAAA adalah Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, bersamaan 1.32% dan 1.25% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EMAAA adalah 331.83 M EUR. Ia telah naik 5.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMAAA adalah untuk 32.78 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMAAA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMAAA dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 21 Jul 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMAAA adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMAAA mengikut FTSE Eurozone Mid Price Highest Rated Macro-Weighted Government Bond. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMAAA melabur dalam bon.
Harga EMAAA telah jatuh sebanyak −0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.31%. Lihat lebih dinamik pada EMAAA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.25% dalam setahun.
EMAAA didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.