AMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETFAMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETFAMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETF

AMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪331.83 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪32.78 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪2.60 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.17%

Mengenai AMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETF


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jul 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
FTSE Eurozone Mid Price Highest Rated Macro-Weighted Government Bond
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1287023342

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Asas
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.30%
Korporat0.70%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EMAAA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.30% saham dan Corporate, dengan 0.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EMAAA adalah Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, bersamaan 1.32% dan 1.25% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EMAAA adalah ‪331.83 M‬ EUR. Ia telah naik 5.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMAAA adalah untuk ‪32.78 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMAAA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMAAA dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 21 Jul 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMAAA adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMAAA mengikut FTSE Eurozone Mid Price Highest Rated Macro-Weighted Government Bond. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMAAA melabur dalam bon.
Harga EMAAA telah jatuh sebanyak −0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.31%. Lihat lebih dinamik pada EMAAA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.25% dalam setahun.
EMAAA didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.