PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Sep 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4P11460
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan105.07%
Tunai2.90%
Lain-lain−7.97%
Pecahan saham serantau
Asia53.71%
Amerika Utara22.65%
Amerika Latin13.96%
Eropah5.32%
Afrika4.37%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan EMLB adalah 87.76 M EUR. Ia telah turun 0.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMLB adalah untuk −6.39 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMLB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMLB dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 19 Sep 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMLB adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMLB mengikut ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMLB melabur dalam bon.
Harga EMLB telah naik sebanyak 0.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.43%. Lihat lebih dinamik pada EMLB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.14% dalam setahun.
EMLB didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.