Mulakan
ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DISTISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DISTISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST

ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.22 B‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪379.72 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.76%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪31.62 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
16 Okt 2013
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY6557

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 7 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.35%
Dana bersama1.72%
Tunai−1.08%
Pecahan saham serantau
3%17%77%0.2%1%
Eropah77.76%
Amerika Utara17.43%
Oceania3.11%
Asia1.53%
Timur Tengah0.18%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana