AMUNDI MSCI EAST EUR EX RU UCITS ETFAA

AMUNDI MSCI EAST EUR EX RU UCITS ETF

28.835EURD
+0.065+0.23%
Pada penutup 21 Feb, 17:12 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪202.54 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪31.36 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪7.01 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai AMUNDI MSCI EAST EUR EX RU UCITS ETF


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jul 2005
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
MSCI EM Eastern Europe ex Russia
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900066462

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Membangun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 19 Februari 2025
Jenis pendedahan
Saham
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham100.00%
Teknologi Elektronik21.39%
Dagangan Runcit18.65%
Kewangan18.12%
Barang Tidak Tahan Lama11.11%
Perkhidmatan Teknologi9.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.42%
Teknologi Kesihatan6.32%
Perkhidmatan Komersial1.74%
Perkhidmatan Pengguna1.74%
Utiliti1.46%
Khidmat Kesihatan1.35%
Pengangkutan1.22%
Perkhidmatan Industri0.40%
Mineral Bukan Tenaga0.12%
Pembuatan Pengeluar0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
96%3%
Amerika Utara96.20%
Eropah3.80%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
K
Kenvue, Inc.KVUE
8.59%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
8.26%
N
NVIDIA CorporationNVDA
7.42%
A
Broadcom Inc.AVGO
7.06%
A
Apple Inc.AAPL
4.11%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
4.03%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
3.76%
P
Pfizer Inc.PFE
3.33%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
3.28%
D
D.R. Horton, Inc.DHI
3.15%
Berat 10 teratas53.00%
55 jumlah pegangan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana