UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(EUR) A-acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(EUR) A-acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2206597804
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.85%
Kewangan22.12%
Teknologi Kesihatan16.96%
Pembuatan Pengeluar13.06%
Perkhidmatan Teknologi9.79%
Barang Tidak Tahan Lama8.48%
Teknologi Elektronik6.56%
Perkhidmatan Komersial5.32%
Industri Pemprosesan4.59%
Dagangan Runcit4.51%
Komunikasi2.87%
Lain-lain1.91%
Utiliti1.17%
Perkhidmatan Industri0.66%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.65%
Perkhidmatan Pengguna0.58%
Pengangkutan0.36%
Khidmat Pengagihan0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EURSRI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.12% saham dan Health Technology, dengan 16.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EURSRI adalah ASML Holding NV dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., bersamaan 5.20% dan 5.19% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EURSRI adalah 57.08 M EUR. Ia telah turun 2.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EURSRI adalah untuk −92.53 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EURSRI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EURSRI dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EURSRI adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EURSRI mengikut MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EURSRI melabur dalam saham.
Harga EURSRI telah jatuh sebanyak −1.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.44%. Lihat lebih dinamik pada EURSRI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.36% dalam setahun.
EURSRI didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.