iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪264.97 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−35.91 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪10.65 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.46%

Mengenai iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Ogo 2007
Struktur
German Index Fund
Indeks dijejak
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Pasaran keseluruhan
Fokus
Pasaran keseluruhan
Niche
Dioptimumkan
Strategi
Teknikal
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Tunai
Saham88.28%
Kewangan14.84%
Teknologi Elektronik12.80%
Teknologi Kesihatan11.56%
Dagangan Runcit9.20%
Pembuatan Pengeluar8.81%
Perkhidmatan Teknologi5.80%
Barang Tidak Tahan Lama5.63%
Utiliti4.87%
Industri Pemprosesan3.09%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.84%
Komunikasi2.26%
Tenaga Mineral2.25%
Pengangkutan1.83%
Khidmat Pengagihan1.07%
Khidmat Kesihatan0.82%
Perkhidmatan Industri0.63%
Bon, Tunai & Lain-lain11.72%
Tunai11.72%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan EXXY adalah ‪264.97 M‬ EUR. Ia telah turun 1.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EXXY adalah untuk ‪−35.91 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EXXY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EXXY dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 7 Ogo 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EXXY adalah 0.46% bermaksud anda perlu membayar 0.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EXXY mengikut Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EXXY melabur dalam saham.
Harga EXXY telah jatuh sebanyak −2.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.78%. Lihat lebih dinamik pada EXXY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.65% dalam setahun.
EXXY didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.