FRANKLIN MSCI WRLD CATHOLIC PR UCITS ETFFRANKLIN MSCI WRLD CATHOLIC PR UCITS ETFFRANKLIN MSCI WRLD CATHOLIC PR UCITS ETF

FRANKLIN MSCI WRLD CATHOLIC PR UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪123.88 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪72.91 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−12.2%
Jumlah saham belum jelas
‪4.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.32%

Mengenai FRANKLIN MSCI WRLD CATHOLIC PR UCITS ETF


Jenama
Franklin
Tarikh penubuhan
24 Apr 2024
Indeks dijejak
MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE000AZOUN82

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.75%
Kewangan26.85%
Teknologi Elektronik22.93%
Perkhidmatan Teknologi15.28%
Pembuatan Pengeluar7.86%
Dagangan Runcit4.57%
Perkhidmatan Komersial3.74%
Barang Tidak Tahan Lama2.80%
Teknologi Kesihatan2.19%
Industri Pemprosesan2.18%
Mineral Bukan Tenaga1.94%
Perkhidmatan Industri1.72%
Utiliti1.55%
Perkhidmatan Pengguna1.42%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.00%
Pengangkutan0.91%
Khidmat Kesihatan0.85%
Khidmat Pengagihan0.79%
Komunikasi0.63%
Lain-lain0.28%
Tenaga Mineral0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain0.25%
Tunai0.13%
Temporary0.06%
UNIT0.06%
Pecahan saham serantau
1%68%22%0.5%7%
Amerika Utara68.28%
Eropah22.37%
Asia7.48%
Oceania1.35%
Timur Tengah0.53%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FAITH melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.85% saham dan Electronic Technology, dengan 22.93% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FAITH adalah NVIDIA Corporation dan Visa Inc. Class A, bersamaan 13.57% dan 3.15% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FAITH adalah ‪123.88 M‬ EUR. Ia telah naik 6.83% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FAITH adalah untuk ‪72.91 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FAITH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FAITH dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 24 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FAITH adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FAITH mengikut MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FAITH melabur dalam saham.
Harga FAITH telah naik sebanyak 4.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.41%. Lihat lebih dinamik pada FAITH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.23% dalam setahun.
FAITH didagangkan pada premium (12.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.