FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jan 2022
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000O2G7VL0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.35%
Tunai1.65%
Pecahan saham serantau
Eropah87.75%
Amerika Utara8.75%
Asia3.16%
Oceania0.34%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan FAMEUS adalah 33.74 M EUR. Ia telah naik 0.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FAMEUS adalah untuk −5.90 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FAMEUS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FAMEUS dikeluarkan oleh FinecoBank SpA di bawah jenama Fineco. ETF dilancarkan pada 3 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FAMEUS adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FAMEUS mengikut MSCI EUR HY SRI Sustainable Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FAMEUS melabur dalam bon.
Harga FAMEUS telah naik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.25%. Lihat lebih dinamik pada FAMEUS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.92% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.92% dalam setahun.
FAMEUS didagangkan pada premium (0.44%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.